广州万隆:市场出现一隐忧

作者:阿飞
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摘要:【广州万隆:市场出现一隐忧】指数分化,沪强创弱,大小票严重分化,个股普跌,超80%的股票下跌。但指数继续表现强悍,严重失真。机构抱团风格强于超短,情绪与指数继续背离。

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一、盘面综述

指数分化,沪强创弱,大小票严重分化,个股普跌,超80%的股票下跌。但指数继续表现强悍,严重失真。机构抱团风格强于超短,情绪与指数继续背离。

板块方面,锂电池、有色、化工、黄金、多晶硅、煤炭、工程机械、家电等表现较强,IT设备、软件、传媒、天然气、环保、电商、网络游戏等走弱。板块及跌多涨少,轮动加快。不过,资金主要还是在抱团方向上轮动。

个股方面,白酒,6板、4板。医美,4板。风能,2板。乳业,2连板。锂电,、、、、苏常柴等涨停或大涨。

二、主线分析

【涨价/有色/铜/铝】

中美欧开始大规模接种疫苗有望确立经济复苏的格局。而欧央行于12月初加码QE,美国推出9000亿美元的第二轮财政刺激计划,欧美新一轮的政策刺激将进一步加大市场流动性,推升通胀预期。在经济复苏、流动性充裕、通胀归来的市场环境下,顺周期与宏观经济相关性大,铜将最为受益,铜价有望继续上涨。

【锂电池】

新能源汽车产销持续放量,拉动上游资源端需求。在产业链锂盐、钴盐低库存,以及未来新能源汽车拉动钴锂需求大幅增长的预期下,电池材料厂商加大年前备货采购补库存力度进一步加剧了供应的紧张。而据SMM草根,一季度国内新能源汽车热度不减,国内企业2021年一季度订单量预计将超过2020年四季度,正极材料厂商排产计划已安排至3月,预计新能源汽车产业链上游钴锂原材料上涨趋势将至少延续至春节。

三、策略预案

资金继续围绕锂电、有色、化工、军工、光伏等方向抱团,赚钱效应集中在局部的行业龙头、权重大票。量能方面,再度缩量,全天维持万亿成交。连续缩量,这个信号,需要注意了。如果这种缩量有持续性的话,那么,随着抱团的深入,会挤压更多个股的流动性,从而造成更多个股的下跌。甚至目前抱团的强势票,出现资金卡位而轮番调整。这是后市需要注意的风险。午后,则可关注资金回流白酒,以及军工、锂电等方向的低位补涨。

(文章来源:广州万隆)