广州万隆:高低切 资金调仓换股欲望强烈

作者:阿飞
【字号:

摘要:【广州万隆:高低切 资金调仓换股欲望强烈】指数震荡分化,大小票分化严重,个股普跌,近80%个股下跌。超短情绪继续往下,市场容错率降低。机构抱团的重仓票继续强势上行,但没有资金关照的小票持续下跌。

相关专题:炒股

一、盘面综述

指数震荡分化,大小票分化严重,个股普跌,近80%个股下跌。超短情绪继续往下,市场容错率降低。机构抱团的重仓票继续强势上行,但没有资金关照的小票持续下跌。

板块方面,造纸、军工、化纤、、石油、可燃冰、种业、基因、酿酒等轮番走强,软件、机械、元器件、汽车、水产品、特高压、充电桩、数据中心等走弱,板块及轮动较快。不过,资金继续聚焦军工、白酒、锂电等抱团方向,其他处于轮动补涨。

个股方面,白酒,5板,4板,首板。锂电,4板(烂板)、科大制造2板。乳业,2板。可降解塑料,2板。医美,2板。

二、主线分析

【国防军工】

消息面上,新修订的国防法于2021年1月1日起施行,本次国防法的修订为A股市场的军工板块带来新的催化剂,且带有明显的确定性和增速指引。作为军工产业大周期启动元年,机构普遍认为军工板块2021年将大有可为,在由提“质”转入上“量”的大周期中。随着“十四五”期间武器装备量价质齐升,行业发展将迎黄金时代,国防工业再起航。

从仓位角度,军工核心资产估值仍然相对较低,持仓比例提升空间大。中证军工指数估值处于历史中枢位置,后续仍有提升空间;军工核心资产估值处于十年中枢偏下位置,仍然相对较低。另外,基金重仓持股比例自2019年三季度以来首次回升,但和2015年高点持仓相比,提升空间大。

【/锂电】

假期,特斯拉突然宣布,Model Y 大降价,价格最高狂降16.51万元。受到降价等因素的提振,特斯拉已经占据了中国电动车市场40%左右的份额。认为,特斯拉国产Model Y正式发售,价格相较之前进口版本大幅下调,有望拉动终端需求大幅提升,叠加欧洲出口需求,产业链公司有望显著受益;汽车零部件板块整体估值水平当前在历史中枢附近,尤其是特斯拉产业链标的性价比较高。

【/白酒/乳业/猪肉】

白酒估值由周期认知向消费属性转换,今年板块屡创新高,资金抱团核心资产,市场关注度高且短期真空期内无法证伪;消息面上,红星上市、豫园股份舍得集团等,叠加酒企密集发布业绩及规划等事件再度聚集板块人气。食品饮料,、、等指标股持续大涨,刺激板块个股补涨,乳业股出现涨停潮。

三、策略预案

市场震荡分化加剧,、保险出现回流,但情绪继续向下。全天量能维持在万亿级别上,但相比昨日缩量明显。资金继续抱团,不过,已出现分化以及局部兑现的情况。低位大票如等开始出现补涨。从盘面看,资金积极拥抱核心资产,可以考虑跟随新资金建仓的思路进行调仓换股,精选有估值优势、有好赛道及成长性优势的公司,低位优先。

(文章来源:广州万隆)