广州万隆:分化加剧 午后关注一机会

作者:阿飞
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摘要:【广州万隆:分化加剧 午后关注一机会】经过3天上涨后,指数有震荡整固的要求。早盘,指数低开后上冲,围绕平盘位置进行震荡。创业板受指标股的影响表现较强。指数强,但个股普跌,近80%的个股下跌。情绪有所下降,市场分化加剧。

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一、盘面综述

经过3天上涨后,指数有震荡整固的要求。早盘,指数低开后上冲,围绕平盘位置进行震荡。创业板受指标股的影响表现较强。指数强,但个股普跌,近80%的个股下跌。情绪有所下降,市场分化加剧。

板块方面,电气仪表、农林牧渔、化纤、、酿酒、半导体、军工、猪肉、水产品、安防、光伏等轮番走强,煤炭、、天然气、地产、、电力等领跌,板块跌多涨少,轮动与分化。不过,资金继续聚焦锂电池、军工、白酒、食品饮料等方向。

个股方面,白酒,6板(烂板)、4板、3板(烂板)、3板、4天3板。锂电池,4板、4板。军工,3板、3板(烂板)。光伏,3板。证券,3板(烂板)。猪肉,2板,2板。一带一路,3板、中运海科3板、反包2板。指标股,、、、、、、、等大涨或涨停。

二、主线分析

【食品饮料/白酒/乳业/猪肉】

白酒估值由周期认知向消费属性转换,今年板块屡创新高,资金抱团核心资产,市场关注度高且短期真空期内无法证伪;消息面上,红星上市、豫园股份舍得集团等,叠加酒企密集发布业绩及规划等事件再度聚集板块人气。食品饮料,金龙鱼、伊利股份、牧原股份等指标股持续大涨,刺激板块个股补涨,乳业股出现涨停潮。

【国防军工】

消息面上,新修订的国防法于2021年1月1日起施行,本次国防法的修订为A股市场的军工板块带来新的催化剂,且带有明显的确定性和增速指引。作为军工产业大周期启动元年,机构普遍认为军工板块2021年将大有可为,在由提“质”转入上“量”的大周期中。随着“十四五”期间武器装备量价质齐升,行业发展将迎黄金时代,国防工业再起航。

从仓位角度,军工核心资产估值仍然相对较低,持仓比例提升空间大。中证军工指数估值处于历史中枢位置,后续仍有提升空间;军工核心资产估值处于十年中枢偏下位置,仍然相对较低。另外,基金重仓持股比例自2019年三季度以来首次回升,但和2015年高点持仓相比,提升空间大。

【/锂电】

假期,特斯拉突然宣布,Model Y 大降价,价格最高狂降16.51万元。受到降价等因素的提振,特斯拉已经占据了中国电动车市场40%左右的份额。认为,特斯拉国产Model Y正式发售,价格相较之前进口版本大幅下调,有望拉动终端需求大幅提升,叠加欧洲出口需求,产业链公司有望显著受益;汽车零部件板块整体估值水平当前在历史中枢附近,尤其是特斯拉产业链标的性价比较高。

三、策略预案

昨日指标股表现非常抢眼,今日市场出现分化是预期内的。从量能来看,全天继续轻松破万,水位上升,意味着机会增加。高位指标股如金龙鱼出现了18%的巨震,回踩均线,军工指标股大幅回撤,加剧板块分化,同时,低位指标股如芯片方向则出现了补涨。

总体而言,这种分歧,不改上涨的大方向。资金继续聚焦锂电、光伏、白酒、食品、军工等主线。“轻指数、看行业龙头、做人气个股”继续是我们的策略建议,在操作上,短线要敢于以弱换强,中线如有底仓可反复做T,重视低位补涨机会。午后,关注金融板块的回流情况。

(文章来源:广州万隆)