广州万隆:3年首次突破 午后或有惊人大动作

作者:阿飞
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摘要:【广州万隆:3年首次突破 午后或有惊人大动作】指数放量创新高,上证指数破3500点,为2018年首次。创业板指数继续大涨近4个点。70%个股上涨,涨幅超5%的个股约400家,行情结构性特点突出。

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一、盘面综述

指数放量创新高,破3500点,为2018年首次。数继续大涨近4个点。70%个股上涨,涨幅超5%的个股约400家,行情结构性特点突出。

板块方面,军工、、锂电池、多晶硅、农业、猪肉、电气设备、有色、、新能源汽车等轮番走强,、地产、、生物疫苗、消费电子等走弱。板块及概念涨多跌少,但资金主要集中在白酒、军工、特斯拉、锂电池等主线。总体来看,机构风格偏强。

个股方面,白酒,5连板,3连板,2连板,豫园商城2连板,2波,2连板。5G,4连板。特斯拉/锂电池,继续大涨,逼近400元大关。3连板,3连板,2连板。军工,、2连板。证券,2连板。光伏,2连板。航运,2连板。

二、主线分析

【国防军工】

消息面上,新修订的国防法于2021年1月1日起施行,本次国防法的修订为A股市场的军工板块带来新的催化剂,且带有明显的确定性和增速指引。作为军工产业大周期启动元年,机构普遍认为军工板块2021年将大有可为,在由提“质”转入上“量”的大周期中。随着“十四五”期间武器装备量价质齐升,行业发展将迎黄金时代,国防工业再起航。

从仓位角度,军工核心资产估值仍然相对较低,持仓比例提升空间大。中证军工指数估值处于历史中枢位置,后续仍有提升空间;军工核心资产估值处于十年中枢偏下位置,仍然相对较低。另外,基金重仓持股比例自2019年三季度以来首次回升,但和2015年高点持仓相比,提升空间大。

【特斯拉/锂电】

假期,特斯拉突然宣布,Model Y 大降价,价格最高狂降16.51万元。受到降价等因素的提振,特斯拉已经占据了中国电动车市场40%左右的份额。认为,特斯拉国产Model Y正式发售,价格相较之前进口版本大幅下调,有望拉动终端需求大幅提升,叠加欧洲出口需求,产业链公司有望显著受益;汽车零部件板块整体估值水平当前在历史中枢附近,尤其是特斯拉产业链标的性价比较高。

【白酒】

白酒跨年度行情。消息面上,复星系45亿拍下舍得集团七成股份。临近春节,白酒消费进入传统旺季。从近期酒企召开的经销商大会来看,茅台酒提出“稳”字当头推动高质量发展、汾酒立足品牌双轮驱动和全国化布局加速实现全面复兴、明确“十四五突破30亿,跨越50亿,迈向100亿”目标,均明确宽广成长空间,共筑板块长期景气。多家酒企均已陆续打款发货;若疫情维持可控,预计旺季望迎开门红。

三、策略预案

市场放量,全天轻松破万亿,市场氛围非常好。主线上,白酒、军工、锂电是核心方向,但个股选择上,机构重仓的超级品牌、行业龙头、核心资产等,如宁德时代、、、等不断趋势新高。这是后市必须重视的信号。

与全球主流市场类似,A股的资金越来越聚焦到“强者恒强”的大公司上。在机构风格占主导的市场下,超短风格,更像是对这些大票的套利,换言之,超短也同样需要聚焦这些核心大票的表现。总体看,春季行情已经开启,轻指数,重个股,围绕主流,积极进取。

(文章来源:广州万隆)